Beleg ohne Zahlung
Im Reiter Zahlung fehlt stehen Belege, zu denen keine passende Zahlung gefunden wurde. Öffne einen Eintrag, links siehst du die ausgelesenen Daten, rechts den Beleg selbst.
Zuerst die Daten prüfen
Oft fehlt die Zuordnung nur, weil ein Wert falsch ausgelesen wurde. Vergleiche die Felder mit dem Beleg daneben und korrigiere, was nicht stimmt:
- Betrag (brutto) und Währung
- Lieferant, bei eigenen Rechnungen der Empfänger
- Belegdatum und Rechnungsnummer
- IBAN des Lieferanten
Klicke auf Speichern. Häufig findet sich die Zahlung danach von allein.
Dann den Zahlweg wählen
| Zahlweg | Wann | Was du tust |
|---|---|---|
| Über Bankkonto | Bezahlt vom angebundenen Konto | Aus den drei Vorschlägen wählen oder nach Empfänger und Verwendungszweck suchen, dann Verknüpfen |
| Bar | Aus der Kasse bezahlt | Optional eine Notiz, dann Als bezahlt markieren |
| Privat verauslagt | Aus eigener Tasche bezahlt | Optional eine Notiz, dann Als bezahlt markieren |
Bei allen drei Wegen bleibt der Beleg erhalten und geht mit an deine Kanzlei. Etwas anderes ist Kein Beleg nötig: Dort gibt es gar keinen Beleg.
Kein Angebot, sondern eine Rechnung
Wird ein Dokument als Angebot oder Auftrag erkannt, erscheint der Hinweis Vermutlich keine Rechnung, und es wird nicht verbucht. Ist es doch eine Rechnung, klicke auf Trotzdem als Rechnung verarbeiten.
Beleg löschen
Unten links steht Beleg löschen. Der erste Klick fragt nach, der zweite löscht. Nicht löschbar ist ein Beleg, wenn ihn jemand anderes hochgeladen hat, wenn deine Kanzlei ihn schon übernommen oder an DATEV übergeben hat oder wenn er bereits mit einer Zahlung verknüpft ist. Im letzten Fall öffnest du den Eintrag zuerst im Reiter Erledigt und löst dort die Verknüpfung.