KI-Buchhaltung für Steuerkanzleien: Belege buchen sich fast von selbst.
KI-Buchhaltung für Steuerkanzleien: Software für die Kanzlei, die für ihre Mandanten bucht, nicht für Unternehmen, die einen Steuerberater suchen. Belege kommen an, docunest liest sie aus, kontiert nach SKR03 oder SKR04 und übergibt geprüfte Buchungsvorschläge als Buchungsstapel an DATEV. Aus dem Belegstapel wird ein geprüfter Buchungsstapel.
Was Kanzleien über docunest sagen
Auf OMR Reviews, der Bewertungsplattform für Business-Software, steht docunest bei 4,9 von 5. Hier sechs Stimmen mit voller Punktzahl, wörtlich aus dem öffentlichen Profil.
docunest
12 verifizierte Bewertungen von Kanzleien und Mandanten
Profil auf OMR Reviews ansehen„DATEV-Verbindung zur unkomplizierten Übergabe von Datensätzen, Übersichtlichkeit der Plattform und persönliche Betreuung durch Baktash & Sidney.“
„Wir lösen das Mandanten-Onboarding, das Importieren in DATEV und die Schnittstelle zwischen Docunest und DATEV DMS.“
„Dass endlich alles an einem Ort ist, ohne Hin und Her zwischen verschiedenen Tools, die nicht miteinander kommunizieren. Bei docunest habe ich einfach die Übersicht.“
„Docunest bietet ein ganzheitliches Tool zur Organisation, Digitalisierung und Optimierung von Kanzleiprozessen. Zudem kommen immer mehr Prozesse hinzu. Herausragend ist der Service.“
„Selbst die Mandanten sind begeistert und sagen: ‚So macht die Zusammenarbeit endlich wieder Spaß.‘“
„Dokumente, Rückfragen und Abstimmungen sind übersichtlich gebündelt und man muss nicht ständig alte Mails durchsuchen. Im Alltag spart das einfach Zeit und macht die Zusammenarbeit angenehmer.“
KI-Buchhaltung in Aktion
In wenigen Minuten: Belege einlesen, automatisch kontieren lassen und als DATEV-Buchungsstapel in die Kanzlei übergeben.
Die KI-Buchhaltung in docunest ist eine Belegverarbeitungssoftware für Steuerkanzleien. Sie richtet sich an die Kanzlei, die die Finanzbuchhaltung ihrer Mandanten erstellt, nicht an Unternehmen, die ihre eigene Buchhaltung selbst machen oder einen Steuerberater suchen. Die Software liest eingehende Belege eines Mandanten automatisch aus, schlägt Konto und Steuerschlüssel nach SKR03 oder SKR04 vor und übergibt geprüfte Buchungen zusammen mit dem Beleg an DATEV. Zahlungen werden getrennt erfasst und den Belegen zugeordnet. Der Preis liegt bei 148 € pro Monat (Basispaket 49 € plus Add-on KI-Buchhaltung 99 €) mit 300 Buchungssätzen inklusive, jeder weitere 0,40 €.
So funktioniert es
Vom eingehenden Beleg zum Buchungsstapel in fünf Schritten
- 1
Beleg kommt an
Per Upload, E-Mail-Weiterleitung oder direkt vom Mandanten über das Mandantenportal.
- 2
Daten werden ausgelesen
ZUGFeRD- und XRechnung-Belege werden direkt strukturiert übernommen, alle anderen liest die OCR aus, als PDF, Scan oder Foto.
- 3
Konto und Steuerschlüssel werden vorgeschlagen
Eine mehrstufige Logik kontiert nach SKR03 oder SKR04: zuerst aus Lieferanten-Vorgaben, dann aus Regeln, wenn nötig aus einem KI-Vorschlag.
- 4
Mitarbeiter prüft oder korrigiert
Jeder Vorschlag bleibt vor der Übergabe prüf- und korrigierbar. Unsichere Fälle markiert docunest zur manuellen Kontierung statt sie ungeprüft zu verbuchen. Korrekturen fließen zurück in die Kontierungslogik.
- 5
Übergabe an DATEV
Der geprüfte Buchungsstapel geht inklusive Beleg über den DATEV-Buchungsdatenservice in die Kanzlei, alternativ als EXTF-Datei zum Import.
Welche Daten zwischen docunest und der DATEV fließen
Eine Anbindung ist so viel wert wie die Daten, die tatsächlich durch sie laufen. docunest liest den Bestand der Kanzlei und schreibt geprüfte Ergebnisse zurück, in beide Richtungen über die offiziellen Datenwege. docunest ist offizieller DATEV-Schnittstellenanbieter.
Was docunest aus der DATEV liest
- Mandantenstammdaten mit Adresse und Kontaktdaten
- Wirtschaftsjahre samt Kontenlänge und gesperrten Zeiträumen
- Offene Posten der Kreditoren und Debitoren
- Personenkonten mit Kontonummer und Kontobeschriftung
- Summen und Salden des laufenden Jahres
- Bereits gebuchte Buchungssätze zum Abgleich
- Dokumente aus dem DATEV DMS
Was docunest an die DATEV übergibt
- Geprüfte Buchungsstapel im EXTF-Format
- Den Beleg als Bilddatei zum jeweiligen Buchungssatz
- Neu angelegte Kreditoren- und Debitorenkonten
Nichts davon geschieht automatisch: Jeder Buchungssatz bleibt vor der Übergabe prüf- und korrigierbar.
Was die KI-Buchhaltung Ihrer Kanzlei bringt
Belege automatisch ausgelesen
OCR erkennt Lieferant, Betrag, Datum und Steuersätze. ZUGFeRD-Rechnungen werden direkt strukturiert übernommen.
Automatisch kontiert
Mehrstufige Logik schlägt Konto nach SKR03 oder SKR04 und den passenden Steuerschlüssel vor, vom Lieferanten-Default bis zur KI.
DATEV-Buchungsstapel
Geprüfte Buchungen gehen über den DATEV-Buchungsdatenservice in die Kanzlei. Der Beleg hängt am Buchungssatz, gebucht in einem Klick.
Lernt aus Korrekturen
Jede manuelle Korrektur fließt zurück. Beim nächsten Beleg desselben Lieferanten sitzt der Vorschlag.
§ 13b und USt-Split
Reverse-Charge und gemischte Steuersätze von 19 und 7 Prozent werden erkannt und korrekt aufgeteilt.
Zahlungen zugeordnet
Bankumsätze werden getrennt erfasst und den Belegen zugeordnet, inklusive Anzahlungen und Schlussrechnungen.
Typische Einsatzbereiche
Eingangsrechnungen
- OCR liest Rechnungen als PDF, Scan oder Foto aus
- Kontierung nach SKR03 oder SKR04 pro Mandant
- Beleg hängt am Buchungssatz für die Prüfung
Wiederkehrende Belege
- Lieferanten-Vorgaben werden automatisch angewendet
- Beleglose Dauerregeln für Miete und Abschläge
- Vorschläge werden mit jeder Korrektur treffsicherer
Anzahlungen und Schlussrechnungen
- Anzahlungen auf das Konto „Geleistete Anzahlungen“ gebucht
- Vorsteuer-Prüfung vor der Verrechnung
- Schlussrechnung gegen Anzahlung verrechnet
Übergabe an DATEV
- Buchungsstapel inkl. Beleg über den Buchungsdatenservice übertragen
- Kreditoren und Debitoren als Stammdaten mitgeliefert
- Offizieller DATEV-Schnittstellenanbieter
Datenschutz und Datensicherheit
Mandantendaten gehören in sichere Hände, gerade bei einer KI-Lösung.
Gespeichert in der EU
Belege und Buchungsdaten liegen in einem Rechenzentrum in Frankfurt am Main.
Zugriff nur für Berechtigte
Belege und Buchungen sehen nur berechtigte Nutzer der Kanzlei und des jeweiligen Mandanten.
Kein Training fremder Modelle
Belegdaten werden nicht zum Training fremder KI-Modelle verwendet.
AV-Vertrag
Ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO ist auf Anfrage verfügbar.
Häufige Fragen zur KI-Buchhaltung
Ist die KI-Buchhaltung für Steuerkanzleien oder für Unternehmen gedacht?
Was kostet die KI-Buchhaltung?
Wie liest docunest eingehende Belege aus?
Nach welchem Kontenrahmen wird gebucht?
Wie kommt die Buchung in DATEV?
Welche Daten liest docunest aus der DATEV?
Erkennt docunest § 13b und gemischte Steuersätze?
Was passiert mit Anzahlungen und Schlussrechnungen?
Lernt das System aus meinen Korrekturen?
Bucht docunest automatisch oder erstellt es Buchungsvorschläge?
Für welche Kanzleien eignet sich die KI-Buchhaltung?
Wo werden die Belegdaten verarbeitet?
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