Bankkonto verbinden und pflegen
Ist dein Geschäftskonto verbunden, landen alle Zahlungen von selbst im Portal. Du musst nichts abtippen und nichts weiterleiten, das Portal gleicht sie automatisch mit deinen Belegen ab, siehe Beleg und Zahlung gehören zusammen.
Konto anbinden
- Öffne im Portal die Einstellungen
- Wechsle auf den Reiter Verbindungen
- Klicke auf Bank verbinden
- Melde dich im Formular deiner Bank an wie beim Onlinebanking und gib die Freigabe, meist mit TAN
Deine Zugangsdaten gibst du ausschließlich bei deiner Bank ein, docunest bekommt sie nie zu sehen. Danach stehen unter der Bank die freigegebenen Konten. Du kannst mehrere Banken verbinden. Hat deine Bank keine Anbindung, lädst du deine Kontoauszüge stattdessen als Datei hoch, siehe Weitere Wege, Belege einzureichen.
Was docunest sehen darf
Über die Verbindung liest docunest deine Umsätze und Salden. Geld bewegen kann docunest damit nicht. Eine Überweisung startest immer du selbst, und du gibst sie bei deiner Bank frei.
Freigabe erneuern
Eine Bankverbindung gilt höchstens 90 Tage, danach musst du sie bei deiner Bank erneut freigeben. Das ist keine Einstellung von docunest, sondern eine gesetzliche Vorgabe für den Zugriff auf Kontodaten. 14 Tage vor Ablauf erscheint oben auf der Buchhaltungsseite ein gelber Hinweis mit dem Namen der Bank und den verbleibenden Tagen. Ein Klick darauf bringt dich zur richtigen Stelle, dort klickst du bei der Bank auf Neu autorisieren und gibst die Freigabe erneut.
Ist die Frist abgelaufen, holt docunest keine neuen Umsätze mehr. Alles, was vorher da war, bleibt erhalten. Das fällt oft erst spät auf: Du lädst Belege hoch, aber die passende Zahlung erscheint nie. Prüfe in dem Fall zuerst, ob deine Bankfreigabe noch gilt. Das Ablaufdatum steht unter jeder Bank in der Zeile Verbindung gültig bis.
Konten verwalten
| Aktion | Wo | Was passiert |
|---|---|---|
| Umsätze holen | Kreissymbol an der Bank | Neue Umsätze werden sofort geladen |
| Konto umbenennen | Stiftsymbol am Konto | Du vergibst einen eigenen Namen |
| Konto entfernen | Papierkorb am Konto | Konto und Umsätze verschwinden aus der Buchhaltung |
| Verbindung trennen | Papierkorb an der Bank | Die ganze Bank samt allen Konten wird abgekoppelt |
Neue Umsätze holt docunest von selbst, das Kreissymbol brauchst du nur, wenn du nicht warten willst. Banken geben beim Verbinden oft alle Konten frei, auch private. Solche Konten entfernst du über den Papierkorb in der Kontozeile. Ist es das einzige Konto der Bank, wird dabei die komplette Verbindung getrennt. Das Portal fragt vorher nach.