Bankkonto verbinden und pflegen
Konto anbinden
- Öffne im Portal die Einstellungen
- Wechsle auf den Reiter Verbindungen
- Klicke auf Bank verbinden
- Melde dich im Formular deiner Bank an wie beim Onlinebanking und gib die Freigabe, meist mit TAN
Du kannst mehrere Banken verbinden. Hat deine Bank keine Anbindung, lädst du Kontoauszüge als Datei hoch, siehe Belege einreichen.
Was docunest sehen darf
Deine Zugangsdaten gibst du nur bei deiner Bank ein, docunest bekommt sie nie zu sehen. docunest liest Umsätze und Salden, Geld bewegen kann es nicht.
Freigabe erneuern
Eine Bankverbindung gilt höchstens 90 Tage, danach musst du sie bei deiner Bank erneut freigeben. Das ist eine gesetzliche Vorgabe, keine Einstellung von docunest. 14 Tage vor Ablauf erscheint oben auf der Buchhaltungsseite ein gelber Hinweis. Klick darauf, dann auf Neu autorisieren.
Ist die Frist abgelaufen, kommen keine neuen Umsätze mehr an, das Bisherige bleibt erhalten. Erscheint zu deinen Belegen nie eine Zahlung, prüfe zuerst Verbindung gültig bis unter der Bank.
Konten verwalten
| Aktion | Wo | Was passiert |
|---|---|---|
| Umsätze holen | Kreissymbol an der Bank | Neue Umsätze werden sofort geladen |
| Konto umbenennen | Stiftsymbol am Konto | Du vergibst einen eigenen Namen |
| Konto entfernen | Papierkorb am Konto | Konto und Umsätze verschwinden aus der Buchhaltung |
| Verbindung trennen | Papierkorb an der Bank | Die ganze Bank samt allen Konten wird abgekoppelt |
Banken geben beim Verbinden oft alle Konten frei, auch private. Solche Konten entfernst du über den Papierkorb in der Kontozeile. Ist es das einzige Konto der Bank, wird die Verbindung getrennt.